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Ledgermatic 的核心功能是什么?▾
通过低代码配置自动抓取基金管理人、银行和托管方发送的财务数据,完成基金净值核对、资本账户对账和费用分摊校验,支持 GP/LP 双方独立验证同一数据集。
定价模式是怎样的?▾
按基金实体数量和对接的数据源数量阶梯计费,年付订阅制,起步价约 1.5 万美元/年。无前期实施费,配置工作由客户内部团队通过低代码界面完成,通常 2-4 周上线。
适合哪些机构使用?▾
主要服务 5-50 人规模的中小型 PE/VC 基金、Fund of Funds 和家族办公室,以及为其提供审计服务的会计师事务所,典型场景是替代 Excel 手工核对季度 NAV。
部署方式是 SaaS 还是私有化?▾
默认多租户 SaaS 部署在 AWS 欧洲和美东区域,数据加密存储并通过 SOC 2 Type II 认证。对有合规要求的欧洲机构可提供单租户隔离部署,不支持本地化部署。
与 Allvue、eFront 等系统有何区别?▾
不替代基金主数据管理系统(FAM),而是专注于核算数据自动化层。无需复杂实施,2-4 周可对接现有账套,定价远低于全功能 FAM 系统,适合尚在用 Excel 管理的早期基金。