Burgiss Private Capital

主要包括三大模块:1) 业绩基准分析(Performance Benchmarking),覆盖 PE、VC、私募债、不动产、基础设施全资产类别,提供 IRR、TVPI、DPI 等标准化指标对比;2) 投资组合构建与风险分析(Portfolio Builder),支持按行业、地区、 vintage year 维度建模;3) 现金流管理与归因分析(Cash Flow & Attribution),可穿透到单只基金底层交易。其数据集覆盖超过 8,000 家 GP 发起的基金样本。

主要服务三类机构:一是大型 LP 如养老金、保险资金、主权基金,用于跨管理人业绩归因与配置复盘;二是中型 fund of funds,用于尽调和组合再平衡;三是大型 GP 的 IR 团队,用于向 LP 出具机构定制化 benchmark 报告。典型场景包括:季度投委会 benchmark 对标、新策略(如 secondary、credit)进入可行性分析、ESG 整合下的资产类别横向比较。

采用云端 SaaS 部署,基于 Microsoft Azure,支持 SSO 集成和企业级权限分级。无需本地安装,Web 端即可使用,移动端支持 iOS/Android 只读查询。底层业绩数据由 Burgiss 团队每季度从 GP 直接采集并清洗后入库,通常滞后实际季末 90-120 天;用户自身持仓数据可通过 Excel 模板、API 或手工录入上传,系统会自动对账匹配。

差异点:1) 数据深度——Burgiss 强在 fund-level 净 IRR 精度和长期序列(部分 vintage 可追溯至 1980s),Preqin 强在 deal-level 广度,CA 更偏咨询输出;2) 使用方式——Burgiss 是自助式分析平台,CA 主要依赖顾问交付报告;3) 定价模式——Burgiss 按机构 AUM 分级订阅,Preqin 多按席位/模块,CA 多为项目制;4) 私有化程度上,Burgiss 数据多为非公开采集,样本真实度高于依赖公开披露的平台。

采用按 AUM 阶梯定价,通常 50 亿美元以上 AUM 的机构年费在 15-50 万美元区间,小型 FoF 入门版约 5-10 万美元/年。基础订阅包含全资产类别 benchmark 数据库、Portfolio Builder 模块和季度数据更新;另需付费的 add-on 包括:API 数据导出、定制 vintage year 池、与 PMS(如 BlackRock Aladdin、Eagle)的数据对接、以及 Burgiss 分析师团队提供的年度回顾会议。具体报价需通过其销售团队询价。