SS&C Advent Geneva

支持多币种基金会计、衍生品估值、组合构建、交易处理、绩效归因、投资者服务全流程。整合总账、NAV计算、合规监控与自动化报告,覆盖投前到投后运营闭环。

采用模块化许可+用户席位订阅制收费,价格基于AUM规模、基金数量和模块组合。基础许可年费通常超过10万美元,实施与定制服务另计,需联系销售获取报价。

主要面向中型至大型对冲基金、共同基金、家族办公室和第三方基金行政管理人。适合处理多策略、多币种、含复杂衍生品头寸的机构,全球大型资管采用较广。

支持本地部署和私有云,部分模块提供托管服务。多数大型客户选择本地化部署以满足数据驻留合规要求,SS&C也提供托管型SaaS选项,云迁移需额外评估。

Geneva 在衍生品估值和全球多币种处理上更强,行业积累超20年,自动化程度高。功能比 Investran 更全面,但实施周期偏长,适合运营复杂的大型资管机构。